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2024年1月15日发(作者：google play官方网站)
R12公司间业务
设置和案例测试
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文档控制 ................................................................................................................................... 2
目录 ........................................................................................................................................... 3
概述 ........................................................................................................................................... 4
目的 .................................................................................................................................... 4
相关内容 ............................................................................................................................ 4
相关文档 ............................................................................................................................ 4
概述 ........................................................................................................................................... 5
相关概念解释 .................................................................................................................... 5
公司间业务 ............................................................................................................................... 5
三层公司间 ............................................................................................................................... 5
四层公司间 ............................................................................................................................... 5
直接发运 ................................................................................................................................... 5
内部销售 ................................................................................................................................... 5
内部往来结算 ........................................................................................................................... 5
案例业务模式 .................................................................................................................... 6
公司间架构模型 ....................................................................................................................... 6
公司间设置 ........................................................................................................................ 6
结算价目表 ............................................................................................................................... 7
内部客户 ................................................................................................................................... 8
内部供应商 ............................................................................................................................... 8
公司间事务处理流 ................................................................................................................... 9
内部结算价格 .................................................................................................................. 12
三层公司间 ............................................................................................................................. 13
业务案例 .......................................................................................................................... 13
业务流程 .......................................................................................................................... 13
业务步骤列表 ......................................................................................................................... 13
相关会计信息列表 ................................................................................................................. 14
详细流程演示 ......................................................................................................................... 14
四层公司间 ............................................................................................................................. 25
业务案例 .......................................................................................................................... 25
业务流程 .......................................................................................................................... 25
业务步骤列表 ......................................................................................................................... 25
相关会计信息列表 ................................................................................................................. 26
详细流程演示 ......................................................................................................................... 26
公司间直接发运 ..................................................................................................................... 27
业务案例 .......................................................................................................................... 27
业务流程 .......................................................................................................................... 27
业务步骤列表 ......................................................................................................................... 27
相关会计信息列表 ................................................................................................................. 28
详细流程演示 ......................................................................................................................... 28
集中采购 ................................................................................................................................. 33
业务案例 .......................................................................................................................... 33
业务流程 .......................................................................................................................... 33
业务步骤列表 ......................................................................................................................... 33
相关会计信息列表 ................................................................................................................. 34
详细流程演示 ......................................................................................................................... 34
不支持的业务 ......................................................................................................................... 43
概述
目的
本文档描述在R12中公司间业务流程
相关内容
相关文档
Overview of Intercompany Invoicing
概述
相关概念解释
通过下文，对公司间业务中常见的概念进行解释。
公司间业务
公司间业务一般是指两家或者更多的业务单位涉及到同一个销售流程中。最典型的就是包括客户、销售公司和工厂这三方。一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂发货给客户，销售公司和工厂进行结算。
三层公司间
三层公司间是我们常用的说法，主要针对那些涉及两家业务单位的公司间业务。所谓三层就是包括客户、销售公司和工厂这三方，因为涉及到三方面所以一般称之为三层公司间。
三层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司和工厂进行结算。
四层公司间
四层公司间可以理解为三层公司间业务的扩展，一般应用于那些下单的单位不能直接跟工厂进行结算，需要一个总部或者中间单位进行中转。所谓四层就是包括客户、销售公司、销售总部（中间结算单位）、工厂这四方，同样的，因为涉及到四个方面所以一般称这种业务叫四层公司间。
四层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下达和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司与销售总部进行结算，销售总部再与工厂进行结算。
直接发运
直接发运是指DROP SHIP，直接发运一般应用在下述的业务状况：当客户购买的产品，我们本身不生产，需要向外部供应商（不是企业内部工厂，如果是工厂就变成三层公司间了）进行购买，外部供应商把产品直接发给客户，这个时候就需要用到直接发运。
在进行财务处理时，客户向销售公司付款，销售公司向外部供应商付款。
内部销售
内部销售一般指企业内部单位进行相互买卖的业务往来。如一家工厂负责果汁原汁的生产，一直负责包装，那么原汁厂把果汁原汁卖给包装厂就是其中一种内部销售的业务模式。
内部往来结算
上述的几种业务模式中都存在企业内部两个或者多个不同单位的应收和应付账款的结算，这些结算处理我们一般称之为内部往来结算。
一般都分为公司间应收和公司间应付。
案例业务模式
CHRIS是一家果汁生产的集团企业，有两个独立的销售公司，一家销售公司负责整个集团的国内销售，一家外贸公司负责国外销售，还有两家工厂，一家负责原汁生产，一家负责灌装。
原汁厂生产的原汁一般直接供应给灌装厂，如果产量过剩，会通过销售公司进行对外销售。
灌装厂负责生产的产品全部由销售公司进行销售。
外贸公司只能向销售公司购买，再向外销售，不能向工厂直接购买。
公司间架构模型
公司间架构模型如下：
整个企业使用一个业务组；
设定总部分类帐和法人，总部下根据职能不同设定销售总部、制造总部和物料三个独立的业务实体，下属根据需要设定成本方法和子库存；
分别设定两家工厂，两家工厂使用独立分类账、法人和业务实体；
设定外贸公司，外贸公司使用独立分类账、法人和业务实体，外贸公司启用子分类帐；
公司间设置
公司间设置主要包括四部分内容：结算价目表、内部客户、内部供应商和公司间事务处理流。在下文将以一个常见的业务模型进行介绍：客户向外贸公司下单，外贸公司通知工厂进行发货，工厂直接把产品发给客户，在进行结算时，工厂与销售总部结算，销售总部与外贸公司结算。
上述公司间业务中涉及到工厂、销售总部和外贸公司，销售总部可以视作中间结算组织，他不参与任何的单据处理、物流处理，只是进行内部结算。在这里我们称之为中间组织，对于这些中间组织可以没有、也可以有一个或多个。如果没有就是普通的三层公司间，有一个就是四层公司间，多个就是多层了。
从财务结算关系可以把整个公司间事务处理流可以看作“工厂把产品卖给销售总部，销售总部再把产品卖给外贸公司，外贸公司再卖给客户”这样的一个虚拟销售业务，相当
于：“工厂》销售总部》外贸公司”这样的一个事务处理流，工厂为开始组织，外贸公司为结束组织。对应的销售总部是工厂的客户，工厂是销售总部的供应商；外贸公司是销售总部的客户，销售总部是外贸公司的供应商。
相应的事务处理流如下图：
结算价目表
结算价目表定义与普通价目表定义一样。
设置路径：销售模块》定价》价目表》价目表设置；
输入价目表名称，在行那里选择内部交易的产品、结算单位和价格。
内部客户
内部客户的定义与普通客户定义一样，关键需要在业务目的地设置中，指定相关的信息。
设置路径：应收模块》客户》客户；
在客户开单目的地中指定相关的会计科目信息；
选择有效的付款条件，需要保证这个付款条件与内部供应商付款条件一致；
选择No Sales Credit为销售人员；
在价目表中选择对应的内部结算价目表；
内部供应商
内部供应商与普通供应商定义方式一样，只需要在地址上有些关键地方需要注意。
设置路径：应付模块》供应商》录入
在定义供应商界面中，点击发票管理，进入定义发票管理界面，在相关的条件选项中，选择与内部客户一致的条件名称。
公司间事务处理流
公司间事务处理流是设定公司间关系以及对应客户关系的界面。通过公司间事务处理流可以设定销售和采购这两种不同的公司间业务关系。
设置路径：库存模块》设置》组织》公司间事务处理流；
题头：
列名
业务实体自
业务实体至
设置值
CHRIS_OA_OU
CHRIS_HK_OU
设置说明
输入公司间事务处理流的起始业务实体，也就是内部交易最开始的单位
输入公司间事务处理流的结束业务实体，也就是内部交易最后的单位
题头：
列名 设置值 设置说明
选择公司间业务的类型。其中包括发运和采购。
类型 发运 发运：公司间销售业务；
采购：公司间集中采购；
对于资产物料，内部结算价格处理方式，包括“转移、PO”。
对于类型为发运的，都选择为转移，
如果类型为采购的，不同的选择会决定获取内部结算价格的数据来源：
资产 转移 转移：如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则需要通过高级定价进行价格获取。
PO：如果选择PO，则以采购价格作为内部结算价进行内部结算。选择PO就不考虑上面提到的配置文件的设置了。
对于费用类物料，内部结算价格处理方式，包括“转移、PO”。
对于类型为发运的，都选择为转移，
如果类型为采购的，不同的选择会决定获取内部结算价格的数据来源：
费用 转移 转移：如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则需要通过高级定价进行价格获取。
PO：如果选择PO，则以采购价格作为内部结算价进行内部结算。选择PO就不考虑上面提到的配置文件的设置了。
有效日期 默认当前时间 公司间事务处理流的生效时间范围
确定是否采购高级会计信息。
启用高级会计简单来说有两个作用：
高级会计 “勾上”
1、可以定义多节点的事务处理流（如果需要定义四层或以上的公司间关系，就需要勾上）；
2、可以使用公司间关系中设定的账户进行会计信息记录，同时系统会在出库时，自动在相关的库存组织生成逻辑事务处理（也就是虚拟采购、销售业务）。
节点：
列名
起始业务实体
组织
终止业务实体
设置值
CHRIS_OA_OU
CHRIS SALES HQ
设置说明
输入公司间事务处理流的起始业务实体，也就是内部交易最开始的单位
输入这个节点中的终止业务实体，这个相当于案例中的中间业务实体
选择业务实体下对应需要进行事务处理的库存组织。
组织 SO1
可以专门设定一个逻辑组织，只用来记录系统自动生成的逻辑事务处理，不用作实际事务处理操作
点击按钮进入设置详细关系界面
公司间关系－AR发运发票
列名
客户
编号
地点
事务处理类型
公司间销货成本账户
设置值
CHRIS_SALE_HQ
57114
15484
公司间销售
03.0300.640101.000000.01..0000
设置说明
选择预先定义的内部客户
选择客户后，编号会自动带出来
选择客户地址编号，
选择在应收模块预先定义的事务处理类型。建议设置专门的事务处理类型来管理公司间业务
选择在进行出库/逻辑出库时，使用的成本科目
公司间关系－AP销售发票
列名
供应商
地点
库存应计账户
设置值
CHRIS_OA
德业大厦
01.0102.140503.000000.03..0000
01.0102.140503.000000.03..0000
设置说明
选择预先定义的内部供应商
选择供应商地点
在进行逻辑接收时，系统会使用这个账户作为资产物料入库时的贷方科目
费用应计账户
内部结算价格
内部结算价格是指当发生公司间业务时，两家单位进行结算的价格。
系统通过预置的流程判断应该从那里获取内部结算价格，下图为整个内部结算价格判断的流程，其中几个关键点：
事务处理流的类型；
定价方式
是否启用公司间高级定价的配置文件；
三层公司间
业务案例
销售总部负责整个集团的产品销售，客户向销售总部下单后，销售总部通知工厂安排发货。工厂把产品直接发给客户，月末根据实际发货与销售总部进行内部结算。
业务流程
业务步骤列表
通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤
步骤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
操作环节
录入订单
登记订单
挑库发放
挑库确认
发货确认
查看工厂会计信息
查看销售公司会计信息
客户应收
工厂对销售公司应收
销售公司对工厂的应付
业务单位 描述
销售公司(CHRIS SALES） 输入关键信息：客户、产品、发货工厂
销售公司(CHRIS SALES） 登记订单
销售公司(CHRIS SALES） 对订单挑库
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
确定挑库来源子库、批次
确认销售订单出库
查看工厂形成的库存成本信息
销售公司(CHRIS SALES） 查看销售公司形成的库存成本信息
销售公司(CHRIS SALES） 创建对客户的应收发票
工厂(CHRIS_OA)
销售公司(CHRIS SALES）
通过请求创建内部应收信息；导入应收发票信息
通过请求创建内部应付信息；导入应付发票
10.
相关会计信息列表
通过下表列出三层公司间业务中，形成的相关会计分录信息
业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)
步骤
1.
操作环节
发货确认
工厂对销售公司应收
事务处理类型
公司间逻辑销售/发放
应收发票
借方科目 借方金额 贷方科目
库存商品（出库仓库的物料科目）
主营业务收入；
税金；
贷方金额
发货数量×成本
发货数量×内部结算价
主营业务成本（获取自公司间关发货数量×系设置的公司间销货成本账户） 成本
应收账款－内部单位
发货数量×内部结算价
2.
业务实体：销售公司(CHRIS SALES)
步骤 操作环节 事务处理类型
公司间逻辑发运/接收
1. 发货确认
逻辑销售订单发放
2.
3.
销售公司对工厂的应付
客户应收
应付发票
应收发票
发出商品（库存参数设置的递延科目）
库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）
应收账款－外部客户
发货数量×内部结算价
发货数量×内部结算价
发货数量×销售价格
库存商品（库存参数设置的物料账户）
应付账款
递延收入（取决与自动会计设定的来源）
发货数量×内部结算价
发货数量×内部结算价
发货数量×销售价格
借方科目
库存商品（库存参数设置的物料账户）
借方金额
发货数量×内部结算价
贷方科目 贷方金额
库存商品跨OU（获取自公司发货数量×间关系中的库存应计账户）
内部结算价
详细流程演示
步骤一：
操作环节
录入订单
业务单位 模块 路径
订单、退货》销售订单 销售公司(CHRIS SALES） 销售
选择下单客户、产品、发货数量，选择发货工厂的仓库(M01)，系统自动带出产品的销售价格
步骤二：
操作环节
登记订单
业务单位 模块 路径
订单、退货》销售订单 销售公司(CHRIS SALES） 销售
点击登记按钮，登记销售订单。并记录当前销售订单编号
步骤三：
操作环节
挑库发放
业务单位 模块 路径
发运》发放销售订单》发放销售订单 销售公司(CHRIS SALES） 销售
在发放销售订单的界面，输入需要进行处理的销售订单编号。还可以通过发运事务处理的界面，点击“启动挑库发放”按钮进行挑库发放。在完成挑库发放后，系统会对这张订单需求的数量进行全局保留。
步骤四：
操作环节
挑库确认
业务单位
工厂(CHRIS_OA)
模块
库存
路径
物料搬运单》处理物料搬运单
在查询界面中输入刚才录入的销售订单编号，然后点击查找。
在查询出来的界面中，勾选“选择”的单选框，然后点击分配，系统会根据库存分配规则进行自动分配，包括从那个仓库挑、选择那个批次。当然，你可以通过订单的计划界面或者保留界面，预先设定这个订单使用那个库存的物料或者那个批次。可以通过设置，确定是否需要手工分配。
系统自动分配后，点击“查看/更新分配”按钮，进入到分配的明细行，你可以查询自动分配结果，也可以对分配的信息进行更新。
点击处理按钮，完成整个挑库确认的操作。
步骤五：
操作环节
发货确认
业务单位
工厂(CHRIS_OA)
模块
销售 发运》事务处理
路径
在查询界面中输入刚才录入的销售订单编号，然后点击查找。
点击交货标签页，然后点击发运确认的按钮。
输入实际启运日期，这个日期用作库存记录实际发货的日期，然后点击确认。这样就完成整个发货处理的业务。
系统在点击确认后，会自动提交连接行程停靠站的后台请求。
步骤六：
操作环节
查看工厂会计信息
业务单位
工厂(CHRIS_OA)
模块
库存
路径
事务处理》物料分配
程序完成后，系统会自动冲减库存、记录库存成本会计信息以及把相应的应收信息传递到应收模块。在工厂环节系统生成的会计信息如下（需要在“物料分配”界面进行查询）。因为启用了递延处理，所以事务处理类型为“公司间逻辑销售/发放”
会计信息如下：
事务处理
公司间逻辑销售/发放
借方科目
主营业务成本.总部
（获取自公司间关系设置的公司间销货成本账户）
发货数量×成本
借方金额 贷方科目
库存商品
（出库仓库的物料科目）
贷方金额
发货数量×成本
如果在公司间事务处理流的设置中勾选了高级会计，那么工厂销售出库后确认成本的科目获取公司间关系中设定的公司间销货成本账户。
步骤七：
操作环节 业务单位 模块 路径
事务处理》物料分配
查看销售公销售公司(CHRIS SALES） 库存
司会计信息
系统在销售出库时，除了生成工厂的相关成本会计信息外，还会在对应的销售公司生成虚拟的采购、销售账务信息，在这里称之为“逻辑事务处理”
事务处理
公司间逻辑发运/接收
逻辑销售订单发放
借方科目
库存商品
借方金额
库存商品跨OU
贷方科目 贷方金额
发货数量×内部价（库存参数设置的物料账户）
目表结算价格
发出商品
发货数量×内部价（库存参数设置的递延科目）
目表结算价格
发货数量×内部价（获取自公司间关系中的库存应计账户）
目表结算价格
库存商品
（库存参数设置的物料账户）
发货数量×内部价目表结算价格
步骤八：
操作环节
客户应收
业务单位 模块
接口》自动开票
路径
销售公司(CHRIS SALES） 应收
在销售公司的应收模块下，提交自动开票程序，形成销售公司对客户的应收账款信息。
程序完成后，就可以在应收事务处理哪里查看到相应的发票信息。这里涉及到递延的操作处理，就不在本文介绍，在后续的成本递延处理文档中再做详细介绍。
步骤九－1：
操作环节
创建公司间应收
业务单位
工厂(CHRIS_OA)
模块
工厂 请求》提交新请求
路径
在发货工厂的库存职责下，提交后台请求“创建公司间AR发票”。
步骤九－2：
操作环节
工厂对销售公司应收
业务单位
工厂(CHRIS_OA)
模块
应收 接口》自动开票
路径
在工厂的应收模块下，提交自动开票程序，形成工厂对销售公司的应收账款信息。
程序完成后，就可以在应收事务处理的界面中，查询到工厂对销售公司的应收发票信息。
步骤十－1：
操作环节
创建公司间应付
业务单位 模块
请求》提交新请求
路径
销售公司(CHRIS SALES） 库存
在开单的销售公司的库存职责下，提交后台请求“创建公司间AP发票”。
步骤十－2：
操作环节 业务单位 模块
请求》提交新请求
路径
销售公司对销售公司(CHRIS SALES） 应付
工厂的应付
在销售公司的应付模块下，通过请求提交“应付款管理系统开放接口导入”。在导入程序的参数选择中，要注意批名是不能重复的，来源选择“公司间”
程序完成后，在应付模块的发票输入界面就可以查询到对应的应付发票信息。
四层公司间
业务案例
销售总部负责整个集团的产品国内销售，外贸公司负责外国客户。国外客户向外贸公司下单，外贸公司向销售总部提报要货需求，销售总部通知工厂安排进行发货，工厂把产品直接发给客户，物料不进入销售总部和外贸公司的库存。月末工厂根据实际发货数量与销售总部结算，销售总部和外贸公司结算。
业务流程
业务步骤列表
通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤
步骤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
操作环节
录入订单
登记订单
挑库发放
挑库确认
发货确认
查看工厂会计信息
查看销售公司会计信息
查看外贸公司会计信息
客户应收
工厂对销售公司应收
销售公司对工厂的应付
销售公司对外贸公司的应收
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
外贸公司(CHRIS HK）
外贸公司(CHRIS HK）
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
描述
输入关键信息：客户、产品、发货工厂
登记订单
对订单挑库
确定挑库来源子库、批次
确认销售订单出库
查看工厂形成的库存成本信息
销售公司(CHRIS SALES)
查看销售公司形成的库存成本信息
外贸公司(CHRIS HK)
外贸公司(CHRIS HK)
工厂(CHRIS_OA)
销售公司(CHRIS SALES)
销售公司(CHRIS SALES)
查看外贸公司形成的库存成本信息
创建对客户的应收发票
通过请求创建内部应收信息；导入应收发票信息
通过请求创建内部应付信息；导入应付发票
通过请求创建内部应收信息；导入应收发票信息
10.
11.
12.
步骤
13.
操作环节
外贸公司对销售公司的应付
业务单位
外贸公司(CHRIS HK)
描述
通过请求创建内部应付信息；导入应付发票
相关会计信息列表
通过下表列出四层公司间业务中，形成的相关会计分录信息
业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)
步骤
1.
操作环节
发货确认
工厂对销售公司应收
事务处理类型
公司间逻辑销售/发放
应收发票
借方科目 借方金额 贷方科目
库存商品（出库仓库的物料科目）
贷方金额
发货数量×成本
发货数量×内部结算价1
主营业务成本（获取自公司间关发货数量×系设置的公司间销货成本账户） 成本
应收账款－内部单位 2.
主营业务收入；
发货数量×内部结算价1
税金；
业务实体：销售公司(CHRIS SALES)
步骤 操作环节 事务处理类型
公司间逻辑发运/接收
1. 发货确认
逻辑销售订单发放
2.
销售公司对工厂的应付
销售公司对外贸公司应收
应付发票
库存商品（库存参数设置的主营业务成本（获取自公司间关发货数量×系设置的公司间销货成本账户） 内部结算价1
物料账户）
库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）
应收账款－内部单位
发货数量×应付账款－内部单位
内部结算价1
发货数量×销售价格2
主营业务收入；
税金；
发货数量×内部结算价1
发货数量×内部结算价1
发货数量×销售价格2
借方科目
库存商品（库存参数设置的物料账户）
借方金额 贷方科目 贷方金额
库存商品跨OU（获取自公司发货数量×发货数量×内部结算价1
间关系中的库存应计账户）
内部结算价1
3. 应收发票
业务实体：外贸公司(CHRIS HK)
步骤 操作环节 事务处理类型
公司间逻辑发运/接收
1. 发货确认
逻辑销售订单发放
2.
3.
销售公司对工厂的应付
客户应收
应付发票
应收发票
发出商品（库存参数设置的递延科目）
库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）
应收账款－外贸客户
库存商品（库存参数设置的发货数量×内部结算价2
物料账户）
发货数量×应付账款－内部单位
内部结算价2
发货数量×销售价格
递延收入（取决与自动会计设定的来源）
发货数量×内部结算价2
发货数量×内部结算价2
发货数量×销售价格
借方科目
库存商品（库存参数设置的物料账户）
借方金额 贷方科目 贷方金额
库存商品跨OU（获取自公司发货数量×发货数量×内部结算价2
间关系中的库存应计账户）
内部结算价2
详细流程演示
录入订单、挑库、发货整个业务流程与上文描述的三层公司间业务的系统操作完全一样，三层和四层公司间的差别主要在于四层公司间多了销售总部与外贸公司这样一层内部结算关系。
公司间直接发运
业务案例
销售总部需要满足客户紧急需求，但是工厂没有足够的产品可以供应，工厂根据销售公司订购的产品向外部供应商进行采购，然后让供应商直接发货给销售总部的客户。客户收到货后，销售总部与工厂进行结算，工厂向外部供应商进行付款。
业务流程
业务步骤列表
通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤
步骤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
操作环节
录入订单
登记订单
采购发放
导入申请
自动创建
采购接收
查看工厂会计信息
查看销售公司会计信息
客户应收
工厂对销售公司应收
销售公司对工厂的应付
业务单位
销售公司(CHRIS SALES）
描述
输入关键信息：客户、产品、发货工厂，在行的来源类型选择“外部”
销售公司(CHRIS SALES） 登记订单
销售公司(CHRIS SALES） 把客户的销售订单需求转换为采购需求
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
工厂(CHRIS_OA)
把销售总部客户的订单需求，转换成工厂对供应商的采购申请
把采购申请创建为采购订单
根据销售总部客户收货情况进行采购接收
查看工厂接收入库和虚拟出库的会计信息
销售公司(CHRIS SALES） 查看销售公司形成的库存成本信息
销售公司(CHRIS SALES） 创建对客户的应收发票
工厂(CHRIS_OA)
销售公司(CHRIS SALES）
通过请求创建内部应收信息；导入应收发票信息
通过请求创建内部应付信息；导入应付发票
10.
11.
相关会计信息列表
通过下表列出三层公司间业务中，形成的相关会计分录信息
业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)
步骤
1.
2.
3.
操作环节
虚拟接收－接收
虚拟接收－入库
虚拟发货
工厂对销售公司应收
外部供应商发票匹配
事务处理类型
接收应计
逻辑 PO 接收
公司间逻辑销售/发放
应收发票
借方科目
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
库存商品（仓库的物料科目）
主营业务成本（公司间关系设置的销售成本科目）
应收账款－内部单位
借方金额
接收数量×采购价
入库数量×采购价
入库数量×采购价
入库数量×内部结算价
接收数量×采购价
贷方科目
应付账款－暂估
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
库存商品（仓库的物料科目）
主营业务收入；
税金；
应付账款
贷方金额
接收数量×采购价
入库数量×采购价
入库数量×采购价
入库数量×内部结算价
接收数量×采购价
4.
5. 应付发票 应付账款－暂估
业务实体：销售公司(CHRIS SALES)
步骤 操作环节 事务处理类型
公司间逻辑发运/接收
1. 发货确认
逻辑销售订单发放
2.
3.
销售公司对工厂的应付
客户应收
应付发票
应收发票
发出商品（库存参数设置的递延科目）
库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）
应收账款－外部客户
发货数量×内部结算价
发货数量×内部结算价
发货数量×销售价格
库存商品（库存参数设置的物料账户）
应付账款
递延收入（取决与自动会计设定的来源）
发货数量×内部结算价
发货数量×内部结算价
发货数量×销售价格
借方科目
库存商品（库存参数设置的物料账户）
借方金额
发货数量×内部结算价
贷方科目 贷方金额
库存商品跨OU（获取自公司发货数量×间关系中的库存应计账户）
内部结算价
详细流程演示
步骤一：
操作环节
录入订单
业务单位 模块 路径
订单、退货》销售订单 销售公司(CHRIS SALES） 销售
选择下单客户、产品、发货数量，选择发货工厂的仓库(M01)，系统自动带出产品的销售价格,在订单行发运标签中，选择来源类型为“外部”。
步骤二：
操作环节
登记订单
业务单位 模块 路径
订单、退货》销售订单 销售公司(CHRIS SALES） 销售
对销售订单进行登记，订单登记后，行状态自动转换为“等待接收”。
步骤三：
操作环节
采购发放
业务单位 模块 路径
订单、退货》采购发放 销售公司(CHRIS SALES） 销售
系统会自动弹出后台请求提交的界面，选择对应参数，然后点击提交
步骤四：
操作环节
导入申请
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
模块
采购 请求》提交新请求
路径
通过提交新请求，把销售订单的需求信息创建为采购申请。
在提交报表参数中，导入来源选择“ORADE ENTRY”，导入申请后启动审批选择“是”。
步骤五：
操作环节
自动创建
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
模块
采购 自动创建
路径
通过自动创建，把采购申请创建为标准采购订单，以便于根据采购订单进行接收。在创建的采购订单中选择需要的外部供应商，在行上输入不含税的采购价格，然后对采购订单进行审批
步骤六：
操作环节
采购接收
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
模块
库存
路径
事务处理》接收》接收
外部供应商把货物送给客户后，根据客户反馈的实际接收情况，对采购订单进行接收，接收处理与普通采购接收环节一样。
步骤七：
操作环节
查看工厂会计信息
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
库存 事务处理》物料分配
模块
库存
路径
事务处理》接收》查看接收事务处理
在采购入库时，系统会分接收和入库两个环节来记录会计分录信息，通过查看接收事务处理了解在入库是产生的会计分录信息，通过物料分配科目可以查看到工厂进行虚拟接收和虚拟发货的账户信息
事务处理
接收应计
逻辑 PO 接收
公司间逻辑销售/发放
借方科目 借方金额 贷方科目 贷方金额
接收数量×采购价
入库数量×采购价
入库数量×采购价
材料采购（采购选项设置的库存应计科目） 接收数量×采购价 应付账款－暂估
库存商品（仓库的物料科目）
主营业务成本（公司间关系设置的销售成本科目）
入库数量×采购价
入库数量×采购价
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
库存商品（仓库的物料科目）
步骤八：
操作环节
查看工厂会计信息
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
库存 事务处理》物料分配
模块
库存
路径
事务处理》接收》查看接收事务处理
在采购入库时，系统会分接收和入库两个环节来记录会计分录信息，通过查看接收事务处理了解在入库是产生的会计分录信息，通过物料分配科目可以查看到工厂进行虚拟接收和虚拟发货的账户信息
集中采购
集中采购涵盖的处理流程挺多，可以简单分为：
集中招标，确定供应商和价格等，各子公司自行采购，付款；
集中招标，确定供应商和价格等，总部下单，子公司接收，总部与供应商结算，总部与子公司内部结算；
在本节的集中采购中，只讨论第二种情况
业务案例
因为特殊原因，集团的某些进口备件都需要由外贸公司进行统一采购，以实现税收、价格方面的优惠。一般每个季度外贸公司会与某些供应商确定订购的备件，价格等。各家工厂在需要时，提报采购申请，由外贸公司进行采购，货物直接送到工厂，然后由外贸公司与供应商结算，外贸公司再与工厂进行内部结算。
业务流程
业务步骤列表
通过下表列出公司间采购业务流程
步骤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
操作环节
创建全球采购协议
提交具体采购申请
自动创建采购订单
审批采购订单
采购接收
向供应商支付
公司间应收
公司间应付
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
工厂(CHRIS OA）
工厂(CHRIS OA）
外贸公司(CHRIS HK）
工厂(CHRIS OA）
外贸公司(CHRIS HK）
外贸公司(CHRIS HK）
工厂(CHRIS OA）
描述
输入确定的集中采购协议
录入采购申请
通过自动创建生成采购订单
相关会计信息列表
通过下表列出公司间采购业务中，形成的相关会计分录信息
业务实体：对外采购公司(CHRIS_HK)
步骤
1.
操作环节
虚拟接收－接收
事务处理类型
逻辑 PO 接收 库存商品
借方科目 借方金额
入库数量×采购订单价格
入库数量×采购订单价格
入库数量×内部结算价
入库数量×采购订单价格
贷方科目
暂估－集中采购（接收选项的结算账户）
贷方金额
入库数量×采购订单价格
入库数量×采购订单价格
入库数量×内部结算价
入库数量×采购订单价格
2. 虚拟发货
公司间逻辑销售/发放
主营业务成本（公司间关系设定的销售成本账户）
库存商品
主营业务收入；
税金；
应付账款
3.
外贸公司对工厂的应收
外部供应商发票匹配
应收发票 应收账款－内部单位
4. 应付发票
暂估－集中采购（接收选项的结算账户）
业务实体：需求工厂(CHRIS OA)
步骤 操作环节 事务处理类型
采购接收
1. 采购入库
接收入库 库存商品（仓库的物料科目）
借方科目
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
借方金额
接收数量×内部结算价
入库数量×成本价
发货数量×内部结算价
贷方科目
库存商品跨OU(公司间关系设置的库存应计账户)
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
＋/-采购差异
应付账款
贷方金额
接收数量×内部结算价
入库数量×成本价
发货数量×内部结算价
2.
工厂对外贸公司的应付
应付发票
库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）
详细流程演示
步骤一：
操作环节
创建全球采购协议
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
模块
采购
路径
采购订单》采购订单
选择供应商，勾选题头的“全局”的勾，输入协议采购的产品，协议价格。
点击工具，选择启用组织，输入与这个协议的相关组织。
请求组织表示提报采购申请的单位；采购组织表示负责做集中采购协议和向供应商支付的单位；在这里案例中，外贸公司负责集中采购，指定采购协议，所以属于采购组织，工厂属于实际实用单位，属于请求组织。
完成采购订单输入后，点击审批，确认采购协议。
步骤二：
操作环节
提交具体采购申请
业务单位
工厂(CHRIS OA）
模块
采购 申请》申请
路径
在采购申请中录入一个采购申请，审批。
步骤三：
操作环节
自动创建采购订单
业务单位
工厂(CHRIS OA）
模块
采购 自动创建
路径
在自动创建的界面中，查询出刚才审批的采购申请，并且勾选对应行，点击自动创建，系统会弹出选择单据的界面，在全局协议哪里选择刚才创建的一揽子协议。
如果选择的全局协议不包含采购申请行上的产品，系统会提示错误信息如下
确定选择内容后，点击创建，系统会自动创建对应的采购订单信息。
步骤四：
操作环节
审批采购订单
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
模块
采购
路径
采购订单》采购订单
系统会在录入全局采购协议的业务实体下生成对应采购订单，订单的接收组织是提报采购申请的单位。价格按采按全局采购协议的价格进行计算。
对采购订单进行审批。
步骤五：
操作环节
采购接收
业务单位
工厂(CHRIS OA）
模块
库存
路径
事务处理》接收》接收
在进行集中采购接收时，有两种方式进行接收录入：
在采购订单的业务实体，选择访问组织是物料接收入库的库存组织，在这个案例中就是在外贸公司的业务实体下，组织访问选择工厂
在工厂的业务实体下，利用多业务实体访问权限，选择到对应的采购订单再进行接收；
其余整个接收过程的处理，与其他标准接收业务的一致。
在完成采购接收后，系统会自动形成相应的分录信息。
业务实体:工厂（CHRIS_OA）
事务处理
采购接收
借方科目
材料采购（采购选项设置的库存应计科目）
借方金额
接收数量×内部结算价
贷方科目 贷方金额
库存商品跨OU(公司间关接收数量×内部结系设置的库存应计账户) 算价
接收入库 库存商品（仓库的物料科目）
材料采购（采购选项设置入库数量×成本价
的库存应计科目）
＋/-采购差异
入库数量×成本价
在查看采购接收事务处理处查看到的接收对应的会计分录信息：
在事务处理汇总查看到对应入库的会计分录信息：
业务实体:外贸公司（CHRIS_HK）
事务处理
逻辑 PO 接收
公司间逻辑销售/发放
库存商品
主营业务成本（公司间关系设定的销售成本账户）
借方科目 借方金额
接收数量×采购订单价格
入库数量×采购订单价格
贷方科目
暂估－集中采购（接收选项的结算账户）
库存商品
贷方金额
接收数量×采购订单价格
入库数量×采购订单价格
步骤六：
操作环节
向供应商支付
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
模块
应付
路径
事务处理》接收》接收
录入应付发票，与采购接收进行匹配。在进行发票匹配时，系统会按照标准采购发票匹配的会计分录生成相应的会计信息，（借：暂估；贷：应付；）这里处理有两种方法：
业务实体:外贸公司（CHRIS_HK）
事务处理
分票匹配
借方科目
暂估－集中采购（手工调整）
借方金额
接收数量×采购订单价格
应付
贷方科目 贷方金额
接收数量×采购订单价格
手工调整录入发票是的借方科目；
在设置接收选项时，把结算账务设为对应的暂估科目；
步骤七：
操作环节
创建公司间应收
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
模块
库存 请求》提交新请求
路径
通过后台请求，提交“创建公司间 AR 发票”,创建外贸公司对工厂的应收账款的信息。
操作环节
自动开票
业务单位
外贸公司(CHRIS HK）
模块
应收 接口》自动开票
路径
通过自动开票程序，生成应收发票
业务实体:外贸公司（CHRIS_HK）
事务处理
应收发票
借方科目
应收账款－内部单位
借方金额
接收数量×内部结算价
贷方科目
主营业务收入
贷方金额
接收数量×内部结算价
步骤八：
操作环节
创建公司间应付
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
模块
库存 请求》提交新请求
路径
通过后台请求，提交“创建公司间 AP 发票”,创建工厂对外贸公司的应付账款信息
操作环节
导入应付发票
业务单位
工厂(CHRIS_OA）
模块
应付
路径
接口》应付款管理系统开放接口导入
通过“应付款管理系统开放接口导入”，生成应付发票
业务实体:工厂（CHRIS_OA）
事务处理
应付发票
借方科目
库存商品跨OU(公司间关系设置的库存应计账户)
借方金额
接收数量×内部结算价
贷方科目
应付账款
贷方金额
接收数量×内部结算价
不支持的业务
虽然公司间事务处理流有很大的提升和增强，但是某些业务流还是不支持，比较可惜的是现在的公司间事务处理流不支持高级内部销售订单，也就是A公司向B销售公司进行采购，B销售公司直接从C工厂发货给A公司，A公司需要进行接收入库（如果A是外部客户那就是普通的三层公司间了，但是如果A是内部单位的话，现在这个公司间事务处理流就不支持）。
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