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2024年4月19日发(作者：django models)

财务接口专项知识

财务接口专项知识

一、什么是财务接口

对于我国财务人员来说，其具体的收款、付款等业务工作，在业务发生后，都必须以借贷记账法

在账簿中进行登记，这种业务我们称为记账。

因此，对于应用了我们销售/成本系统的客户来说，在发生了收款/付款业务以后，一方面其财务

人员需要在我们的系统中记录业务发生情况，另一方还需要在他们的财务系统中进行记账操作。

财务人员为了能够提高工作效率，避免进行同一业务时还要分别在明源系统与财务系统中进行两

次操作，因此希望操作明源系统后，即可自动生成财务系统的记账数据。而我们则是通过“财务接口”这

个功能来实现客户的期望。

二、财务接口的类型

1、按传递内容分类

“财务接口”的目标是帮助财务系统自动生成其记账数据，从其接口的传递内容上可分为“凭证式”与“单

据式”两类：

1）凭证式：即将明源系统的“业务信息”直接转换为“借贷式凭证信息”，输出到财务系统，由财务

系统的总帐系统根据这些凭证信息自动进行记账操作。

2）单据式：现在大型的财务系统通常包括应收、应付等模块，这些模块与明源的收款/付款等功能类似，

“单据式”接口即不再需要我们将“业务信息”转换为“凭证信息”，而是直接将我们的“业务信息”以

“业务单据”的形式传递财务系统的应收、应付模块，以保障其应收、应付模块的数据完整，并通过其自

身的接口将“应收、应付”的数据转换为总帐系统需要的“凭证信息”。

目前系统不支持“单据式”接口，主要有以下原因：

1）单据式接口的标准不统一，不是标准的财务接口方式，受财务软件厂商的影响较大；

2）目前仅有少量高端财务（ERP）系统支持“单据式”接口，大部分的财务系统都不支持该方式；

3）在业务上与我们系统有重合，过分强调财务单据，将导致业务系统的相关功能被淡化；

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财务接口专项知识

2、按传递形式分类

从接口数据的传递形式上，目前主要的财务系统通常提供“文件传递”与“WebServices传递”两种形式：

1）文件传递：即将明源系统生成的“凭证信息”按财务系统的标准文件格式导出生成标准凭证文件供

财务系统导入，此种方式的优点是对环境要求低、对接易实现，但是需要手工导入、导出，操作较繁琐。

2）WebServices传递：即将明源系统生成的“凭证信息”以XML文件的形式通过WebServices方式在明

源系统与财务系统之间传输，此种方式的优势在于操作简便，传输过程不需要人工干预，但对财务系统及

网络环境都有一定的要求，而且出现异常时，查错会比较麻烦，目前仅有高端财务系统才支持该方式传输，

而且在传输过程中，客户端必须能够访问财务系统。

三、财务接口应用价值

对客户来说，财务接口主要有以下几点价值：

1）避免业务操作与账务操作重复，降低工作量、提供工作效率；

2）通过软件系统间的数据交换，避免了人工重复录入带来的错误，降低了从业务数据到账务数据的人

工误差概率，提供工作准确性；

3）可建立财务凭证数据与业务数据的关联，当账务数据出现问题时便于追根溯源。

从ERP2.5.4版本开始，重点对财务接口从调研到配置环节，进行了梳理，可给实施人员带来以下价值：

1）建立基于客户业务的调研方法与问卷，提升实施人员专业形象，调研结果更加清晰；

2）与调研匹配的系统设置功能，让财务接口的设置工作不再困难；

3）提供包含多种凭证模式的模板，让实施人员的配置工作量大大降低。

财务接口应该很多人都会应用，这里之所以提出来，是希望大家能完整的了解财务接口的应用流程，而不

是局限于具体的功能。

1、财务接口总体模型

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本文标签： 财务 系统 接口

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